Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Центр»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046900099498
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6901067107
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10214-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03 (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций 001Р за регистрационным номером 4-10214-A-001P-02E от 21.12.2016, регистрационный номер выпуска 4B02-03-10214-A-001P от 27.11.2023. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107AG6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBXUXB.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Наименование уполномоченного органа управления, принявшего решение: Генеральный директор ПАО «Россети Центр»
Дата принятия решения: «01» декабря 2023 г., Приказ № 437 от «01» декабря 2023 г.
Содержание принятого решения:
Установить процентную ставку по первому купону по Биржевым облигациям серии 001P-03 в размере 15,90% (пятнадцать целых девяносто сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 13 (тринадцать) рублей 07 (семь) копеек на одну Биржевую облигацию серии 001P-03.
Установить порядок определения процентной ставки по второму – сорок второму купонам:
Ci = Cк(i) + 0,90%,
где
Ci – размер процентной ставки по i-му купону (i=2,3…42), проценты годовых
Cк(i) - действующее значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода (далее - день ДНКП(i) – 5), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».
В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на день ДНКП(i) - 5, значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 01.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период с 05.12.2023 по 04.01.2024
2 купонный период с 04.01.2024 по 03.02.2024
3 купонный период с 03.02.2024 по 04.03.2024
4 купонный период с 04.03.2024 по 03.04.2024
5 купонный период с 03.04.2024 по 03.05.2024
6 купонный период с 03.05.2024 по 02.06.2024
7 купонный период с 02.06.2024 по 02.07.2024
8 купонный период с 02.07.2024 по 01.08.2024
9 купонный период с 01.08.2024 по 31.08.2024
10 купонный период с 31.08.2024 по 30.09.2024
11 купонный период с 30.09.2024 по 30.10.2024
12 купонный период с 30.10.2024 по 29.11.2024
13 купонный период с 29.11.2024 по 29.12.2024
14 купонный период с 29.12.2024 по 28.01.2025
15 купонный период с 28.01.2025 по 27.02.2025
16 купонный период с 27.02.2025 по 29.03.2025
17 купонный период с 29.03.2025 по 28.04.2025
18 купонный период с 28.04.2025 по 28.05.2025
19 купонный период с 28.05.2025 по 27.06.2025
20 купонный период с 27.06.2025 по 27.07.2025
21 купонный период с 27.07.2025 по 26.08.2025
22 купонный период с 26.08.2025 по 25.09.2025
23 купонный период с 25.09.2025 по 25.10.2025
24 купонный период с 25.10.2025 по 24.11.2025
25 купонный период с 24.11.2025 по 24.12.2025
26 купонный период с 24.12.2025 по 23.01.2026
27 купонный период с 23.01.2026 по 22.02.2026
28 купонный период с 22.02.2026 по 24.03.2026
29 купонный период с 24.03.2026 по 23.04.2026
30 купонный период с 23.04.2026 по 23.05.2026
31 купонный период с 23.05.2026 по 22.06.2026
32 купонный период с 22.06.2026 по 22.07.2026
33 купонный период с 22.07.2026 по 21.08.2026
34 купонный период с 21.08.2026 по 20.09.2026
35 купонный период с 20.09.2026 по 20.10.2026
36 купонный период с 20.10.2026 по 19.11.2026
37 купонный период с 19.11.2026 по 19.12.2026
38 купонный период с 19.12.2026 по 18.01.2027
39 купонный период с 18.01.2027 по 17.02.2027
40 купонный период с 17.02.2027 по 19.03.2027
41 купонный период с 19.03.2027 по 18.04.2027
42 купонный период с 18.04.2027 по 18.05.2027
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об определении процентной ставки по первому купонному периоду количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан.
Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения (будет опубликован до даты начала размещения Биржевых облигаций).
Процентная ставка Биржевых облигаций в процентах годовых по купонным периодам начиная со второго по сорок второй включительно рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.2 настоящего сообщения).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:
1-й купонный период 13,07 руб. (тринадцать) рублей 07 копеек
Размер купонного дохода по купонным периодам начиная со второго по сорок второй включительно рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.2 настоящего сообщения.
Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:
1-й купонный период 15,90% (пятнадцать целых девяносто сотых) процентов годовых
Процентная ставка Биржевых облигаций в процентах годовых по купонным периодам начиная со второго по сорок второй включительно рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период 04.01.2024
2 купонный период 03.02.2024
3 купонный период 04.03.2024
4 купонный период 03.04.2024
5 купонный период 03.05.2024
6 купонный период 02.06.2024
7 купонный период 02.07.2024
8 купонный период 01.08.2024
9 купонный период 31.08.2024
10 купонный период 30.09.2024
11 купонный период 30.10.2024
12 купонный период 29.11.2024
13 купонный период 29.12.2024
14 купонный период 28.01.2025
15 купонный период 27.02.2025
16 купонный период 29.03.2025
17 купонный период 28.04.2025
18 купонный период 28.05.2025
19 купонный период 27.06.2025
20 купонный период 27.07.2025
21 купонный период 26.08.2025
22 купонный период 25.09.2025
23 купонный период 25.10.2025
24 купонный период 24.11.2025
25 купонный период 24.12.2025
26 купонный период 23.01.2026
27 купонный период 22.02.2026
28 купонный период 24.03.2026
29 купонный период 23.04.2026
30 купонный период 23.05.2026
31 купонный период 22.06.2026
32 купонный период 22.07.2026
33 купонный период 21.08.2026
34 купонный период 20.09.2026
35 купонный период 20.10.2026
36 купонный период 19.11.2026
37 купонный период 19.12.2026
38 купонный период 18.01.2027
39 купонный период 17.02.2027
40 купонный период 19.03.2027
41 купонный период 18.04.2027
42 купонный период 18.05.2027
3. Подпись
3.1. И.о. заместителя генерального директора по корпоративной и правовой деятельности (Доверенность от 17.04.2023 № Д-ЦА/70)
Л.А. Бурлакова
3.2. Дата 01.12.2023г.